코노코필립스, 10명의 애널리스트 전망 분석...강세 의견 우세

코노코필립스(NYSE:COP)에 대해 지난 분기 10명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세부터 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

최근 30일간의 평가와 이전 달을 비교한 애널리스트들의 최근 등급은 다음 표와 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면, 평균 목표가는 130.9달러로 최고 157달러에서 최저 115달러까지 분포됐다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 137.40달러 대비 4.73% 하향 조정됐다.

애널리스트 평가 심층 분석

코노코필립스에 대한 금융전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 면밀히 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|조시 실버스타인 |UBS |하향 |매수 | 116.00|130.00 |
|데빈 맥더모트 |모건스탠리 |하향 |비중확대 | 126.00|131.00 |
|아룬 자야람 |JP모건 |하향 |비중확대 | 115.00|127.00 |
|조시 실버스타인 |UBS |하향 |매수 | 137.00|140.00 |
|존 프리먼 |레이먼드 제임스 |하향 |아웃퍼폼 | 124.00|157.00 |
|로저 리드 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 128.00|132.00 |
|베티 장 |바클레이즈 |하향 |비중확대 | 135.00|137.00 |
|존 프리먼 |레이먼드 제임스 |상향 |강력매수 | 157.00|148.00 |
|로저 리드 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 132.00|134.00 |
|닐 딩만 |트루이스트 증권 |상향 |매수 | 139.00|138.00 |

주요 시사점

• 조치 내용: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 코노코필립스 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 코노코필립스의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 코노코필립스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

코노코필립스 기업 개요

코노코필립스는 미국 기반의 독립 탐사 및 생산 기업이다. 2023년 기준 알래스카와 미국 본토 48개 주, 유럽의 노르웨이, 아시아-태평양과 중동의 여러 국가에서 일일 120만 배럴의 석유 및 천연가스액과 31억 입방피트의 천연가스를 생산했다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 68억 배럴의 석유환산량이다.

코노코필립스의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균을 상회하며, 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 도전과제: 코노코필립스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 12월 31일 기준으로 약 3.35%의 감소를 기록했다. 이는 매출 상단의 감소를 의미한다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 순이익률이 업계 기준치를 하회하며 수익성 확보에 어려움이 있음을 시사한다. 16.01%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 코노코필립스의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 3.97%의 ROE는 최적의 재무성과 달성에 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 코노코필립스의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 2.08%의 인상적인 ROA는 효과적인 자산 활용과 강력한 재무성과를 보여준다.

부채 관리: 0.38의 평균 이하 부채비율로 신중한 재무전략을 채택하고 있으며, 균형 잡힌 부채 관리 접근법을 보여준다.