허큘리스캐피탈, 증권가 시각 엇갈려...목표가 20.62달러

허큘리스캐피탈(NYSE:HTGC)에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 분석 의견을 내놓았다. 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 통해 시장 분위기를 살펴볼 수 있다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 20.62달러, 최고 22달러, 최저 20달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 21.19달러에서 2.69% 하락했다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

허큘리스캐피탈에 대한 금융전문가들의 최근 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|폴 존슨 |키프 브루엣 우즈|하향 |아웃퍼폼 | 20.50달러|21.50달러 |
|크리스핀 러브 |파이퍼 샌들러 |하향 |오버웨이트 | 20.00달러|23.00달러 |
|케이시 알렉산더 |컴파스 포인트 |상향 |중립 | 20.00달러|18.25달러 |
|브라이언 맥케나 |JMP 증권 |유지 |시장수익률 상회| 22.00달러|22.00달러 |

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정했다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 허큘리스캐피탈에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 등급이 부여됐으며, 이는 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시한 목표가를 통해 주가 전망의 변화 추이를 파악할 수 있다.

기업 개요

허큘리스캐피탈은 벤처캐피탈 지원을 받는 고성장 기업들에 선순위 담보대출을 제공하는 특수금융회사다. 주로 기술, 생명과학, 지속가능·재생에너지 기술 분야 기업들에 투자한다. 주요 투자 방식은 워런트가 포함된 구조화 채권이며, 일부 선순위 채권과 지분 투자도 진행한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 실적: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출은 전년 대비 40.98% 감소했다. 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 상대적으로 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 74.7%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.2%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 1.64%의 ROA로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이며, 자산 활용 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.9로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.