모건스탠리 다이렉트, 4명의 애널리스트 평가 엇갈려

모건스탠리 다이렉트(NYSE:MSDL)에 대한 4명의 애널리스트 평가가 지난 분기 동안 강세에서 약세까지 다양한 견해를 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 20.75달러로, 최고 22달러에서 최저 20달러 범위를 보였다. 이는 이전 평균 목표가 대비 1.19% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

증권가의 모건스탠리 다이렉트에 대한 상세 평가는 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용을 정리했다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|라이언 린치 |키프 브루엣 우즈|하향 |시장수익률 | 20.00달러|21.00달러 |
|케네스 리 |RBC 캐피털 |유지 |아웃퍼폼 | 22.00달러|22.00달러 |
|피니안 오셰 |웰스파고 |하향 |중립 | 20.00달러|21.00달러 |
|피니안 오셰 |웰스파고 |상향 |중립 | 21.00달러|20.00달러 |

주요 분석

• 투자의견 변화: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변화는 모건스탠리 다이렉트에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 제시했다. 이는 전반적인 시장 대비 모건스탠리 다이렉트의 상대적 성과 전망을 보여준다.
• 목표가: 목표주가 분석을 통해 모건스탠리 다이렉트 주가의 미래 가치에 대한 전망을 제시했다.

기업 개요

모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드는 사모펀드가 후원하는 미국 중견기업이 발행한 선순위 담보대출에 직접 투자하여 매력적인 위험조정수익률을 추구한다. 주로 유니트랜치론과 2순위 선순위 담보대출을 포함한 선순위 담보대출에 투자하며, 나머지는 메자닌 대출, 무담보 대출, 지분투자 등 고수익 자산에 투자한다.

재무 실적

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모와 연관될 수 있다.

매출: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출이 약 7.17% 감소했다. 금융 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 84.26%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.79%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 1.34%의 ROA로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이며, 자산 활용 효율성 개선이 요구된다.

부채관리: 부채비율 1.07로 업계 평균을 상회하며, 이는 재무적 부담으로 작용할 수 있다.