FS KKR캐피탈, 5개 증권사 투자의견 엇갈려

최근 3개월간 5개 증권사가 FS KKR캐피탈(NYSE:FSK)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화를 이전 달과 비교한 분석 결과는 다음과 같다.

12개월 목표주가는 평균 20.8달러로 최고 22달러, 최저 19달러다. 이전 평균 목표주가 21달러에서 0.95% 하향 조정됐다.

상세 투자의견 분석

최근 주요 증권사들의 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|폴 존슨 |키페 브루엣 우즈|하향 |시장수익률 | 19.00달러|22.00달러 |
|피니안 오셰 |웰스파고 |하향 |비중축소 | 19.00달러|21.00달러 |
|폴 존슨 |키페 브루엣 우즈|상향 |시장수익률 | 22.00달러|21.00달러 |
|케네스 리 |RBC캐피탈 |상향 |섹터수익률 | 22.00달러|21.00달러 |
|리처드 셰인 |JP모건 |상향 |중립 | 22.00달러|20.00달러 |

주요 분석

• 투자의견 변경: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 조정한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 FS KKR캐피탈에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 등급: 투자등급은 시장수익률 상회부터 비중축소까지 다양하며, 이는 시장 대비 상대적 수익률 전망을 의미한다.
• 목표가: 목표주가 변동은 기업가치에 대한 증권사들의 전망 변화를 보여준다.

기업 개요

FS KKR캐피탈은 외부 운용 방식의 비분산형 폐쇄형 운용사로, 경영투자회사(BDC) 형태로 운영된다. 주로 미국 중견기업을 대상으로 한 선순위 담보대출과 후순위 담보대출에 투자하며, 일부 후순위 대출과 자산기반 금융도 취급한다.

실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 전망이나 사업 규모가 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 42.64%를 기록했다. 금융 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장세를 보였다.

순이익률: 79.89%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 수익성과 비용 관리 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 2.21%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 개선이 필요한 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): 1.0%로 업계 평균 이하이며, 자산 운용 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율 1.11로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있다.