큐브스마트, 9명의 애널리스트 전망 살펴보니

최근 3개월간 9명의 애널리스트들이 큐브스마트(NYSE:CUBE)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 내놓았다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 투자심리 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 평균 46.11달러로 제시했으며, 최고 50달러에서 최저 39달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 50.71달러에서 9.07% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, 금융전문가들의 큐브스마트에 대한 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|라비 바이디야 |미즈호 |신규 |중립 | 39.00|- |
|브렌단 린치 |바클레이즈 |하향 |중립 | 49.00|50.00 |
|토드 토마스 |키뱅크 |신규 |비중확대 | 47.00|- |
|대니얼 트리카리코 |스코시아뱅크 |하향 |섹터 수준 | 46.00|52.00 |
|브래드 헤펀 |RBC 캐피털 |하향 |아웃퍼폼 | 48.00|53.00 |
|에릭 루에브초우 |웰스파고 |하향 |중립 | 44.00|50.00 |
|기 빈 김 |트루이스트 증권 |하향 |매수 | 47.00|50.00 |
|브렌단 린치 |바클레이즈 |하향 |중립 | 50.00|54.00 |
|오모타요 오쿠산야 |도이치방크 |하향 |보유 | 45.00|46.00 |

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 큐브스마트 관련 최근 동향에 대한 대응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 부여한다. 이러한 등급은 시장 대비 큐브스마트의 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 큐브스마트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간 경과에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추이를 파악할 수 있다.

큐브스마트의 시장 성과를 파악하기 위해서는 이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려해야 한다.

큐브스마트 기업 개요

큐브스마트는 미국 전역에서 셀프스토리지 시설을 인수, 소유 및 운영하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 이 회사의 부동산 포트폴리오는 주로 주거 및 상업 고객들이 월 단위로 임대할 수 있는 다수의 밀폐된 보관 공간으로 구성되어 있다. 큐브스마트의 시설은 주로 플로리다, 텍사스, 캘리포니아, 뉴욕, 일리노이에 위치해 있다. 이들 주가 회사 부동산 포트폴리오의 면적과 매출의 대부분을 차지한다. 회사 수익의 대부분은 보관 시설을 이용하는 임차인들의 임대료 수입에서 발생한다.

재무 성과 하이라이트

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 큐브스마트는 최근 3개월간 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 12월 31일 기준으로 약 0.98%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사들과 비교해 높은 수준이다.

순이익률: 큐브스마트의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 38.06%의 인상적인 순이익률로 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.6%의 ROE를 기록하며 자기자본의 효율적 활용과 견고한 재무건전성을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.62%의 ROA로 자산 활용의 효율성과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 1.06의 부채비율로 업계 평균 이하를 기록하며, 신중한 재무 전략을 채택하고 있다.

애널리스트 평가의 이해

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발행한다. 일반적으로 분기별로 각 주식에 대한 평가를 진행한다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 가이드라인을 제시한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식과 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 유념해야 한다.