파스널, 1분기 매출 예상치 상회...비용 상승에 마진은 하락

파스널(NASDAQ:FAST)이 2025년 1분기 매출이 전년 동기 대비 3.4% 증가한 19억5900만 달러를 기록했다고 금요일 발표했다. 이는 시장 예상치 19억5000만 달러를 소폭 상회하는 수준이다. 영업일수 1일 감소와 3월 성금요일 영향을 조정하면 일평균 매출은 5.0% 증가했다.

외환율 변동으로 인해 매출이 약 50bp 감소했는데, 이는 2024년의 미미한 영향과는 대조적이다. 월 매출 1만 달러 이상 고객 사이트 증가와 사이트당 평균 매출 소폭 성장에 힘입어 판매량은 증가세를 보였다.

가중 FASTBin/FASTVend 계약은 전년 대비 4.6% 감소한 6,418건을 기록했으며, 가중 FASTBin/FASTVend 설치는 전년 대비 12.4% 증가한 129,996건을 기록했다.

1분기 디지털 매출 비중은 전년 59.2%에서 61%로 증가했다. 월 매출 1만 달러 이상 고객 사이트는 2.4% 증가했으며, 온사이트형 거점은 6.9% 증가했다. 이러한 고부가가치 사이트의 총매출 기여도는 전년 1분기 78.9%에서 80.7%로 상승했다.

매출총이익률은 전년 동기 45.5%에서 45.1%로 하락했다. 이는 주로 저마진 고객/제품 믹스와 운송비용 상승에 기인하며, 공급업체 인센티브 증가로 일부 상쇄됐다.

영업이익은 0.9% 감소한 3억9390만 달러를 기록했으며, 영업이익률은 전년 20.6%에서 20.1%로 하락했다.

1분기 주당순이익은 52센트로 애널리스트 예상치에 부합했다.

1분기 영업현금흐름은 전년 대비 21.8% 감소한 2억6220만 달러를 기록했다. 3월 말 기준 현금 및 현금성자산은 2억3180만 달러를 보유하고 있다.

회사는 1분기 중 배당금으로 2억4670만 달러를 지급했으며, 이는 전년 2억2320만 달러에서 증가한 수준이다. 양 기간 모두 자사주 매입은 없었다. 총부채는 2억 달러를 유지했으며, 이는 총자본의 5.1%로 전년 5.5%에서 소폭 하락했다.

파스널은 2025년 1분기에 6,418대의 가중 FASTBin 및 FASTVend 장치 계약을 체결했다. 회사는 연간 28,000~30,000 MEU 목표를 유지하고 있다.

연간 설비투자는 2024년 2억1410만 달러에서 증가한 2억6500만~2억8500만 달러로 예상되며, 이는 유통, IT, FMI 지출 증가에 기인한다.

파스널은 2분기 현금배당금을 주당 0.44달러로 결정했으며, 이는 1분기 대비 1센트 증가한 수준이다. 배당금은 4월 25일 주주명부 기준으로 5월 23일 지급될 예정이다.

파스널 주가는 금요일 마지막 거래에서 3.49% 상승한 78.44달러에 거래되고 있다.