CH로빈슨월드와이드, 증권가 투자의견 엇갈려

최근 3개월간 총 17명의 애널리스트가 CH로빈슨월드와이드(NASDAQ:CHRW)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.

증권가는 12개월 목표주가를 평균 116.88달러로 제시했다. 최고 131달러에서 최저 100달러까지 전망이 갈렸다. 현재 평균 목표가는 이전 120.81달러에서 3.25% 하향 조정됐다.

주요 증권사별 투자의견 상세 분석

최근 주요 증권사들의 CH로빈슨월드와이드에 대한 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|스테파니 무어 |제프리스 |하향 |홀드 | 100.00|110.00 |
|데이비드 힉스 |레이먼드 제임스 |하향 |아웃퍼폼 | 111.00|118.00 |
|아리엘 로사 |시티그룹 |하향 |매수 | 116.00|124.00 |
|켄 회커스 |BofA 증권 |하향 |매수 | 119.00|122.00 |
|크리스티안 웨더비 |웰스파고 |하향 |오버웨이트 | 125.00|130.00 |
|배스컴 메이저스 |서스케한나 |하향 |긍정적 | 117.00|127.00 |
|루카스 세르베라 |트루이스트 증권 |신규 |매수 | 115.00|- |

핵심 분석

• 투자의견 변경: 대부분의 증권사가 목표가를 하향 조정했으나, 매수 의견은 유지하는 추세를 보였다.
• 등급: 전반적으로 매수 쪽으로 의견이 기울어져 있으며, 강력매도 의견은 없는 상황이다.
• 목표가: 대체로 100~131달러 범위에서 목표가가 형성되어 있다.

기업 개요

CH로빈슨월드와이드는 비자산 기반 물류 서비스 제공업체다. 국내 화물 중개업(순수익의 약 60%)을 주력으로 하며, 트럭 및 철도 복합운송을 포함한다. 또한 항공 및 해상 운송 부문(30%)도 운영하고 있으며, 이는 유기적 성장과 인수를 통해 확대되어 왔다. 나머지는 운송관리 서비스와 농산물 소싱 사업으로 구성된다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 약 0.88% 매출 감소를 기록했으며, 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 보였다.

순이익률: 3.57%의 순이익률로 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.88%의 ROE로 업계 기준을 상회하는 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.74%의 ROA로 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 1.01로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.