연준 시장 지원 의지 시사에 달러 약세

금융시장은 주말 들어 주가가 상승세로 돌아서기 전까지 롤러코스터 같은 가격 변동을 보였다. 도널드 트럼프 대통령이 중국을 제외한 국가들에 대한 관세 부과를 일시 중단하면서 시장은 한숨을 돌렸다.

연준의 발언도 시장을 안정시켰다. 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 필요할 경우 연준이 금융시장 기능 유지를 지원할 준비가 되어 있다고 밝혔다.

미 달러화 지수는 추가 하락해 2023년 7월 이후 처음으로 100선 아래로 떨어졌다. 시장 예상치 2.4%보다 0.1%포인트 낮게 나온 물가 지표에 대해 시장은 연준이 금리 인하와 달러 공급 확대를 할 수 있다는 신호로 해석했다.

예상치(0.3%)를 하회한 근원 생산자물가지수(-0.1%)도 달러 약세를 부추겼다. 뉴질랜드 중앙은행은 예상대로 기준금리를 3.50%로 인하했고, 영국의 GDP 성장률은 0.5%로 예상을 상회했다.

다음 주에는 추가 물가지표와 중앙은행 결정이 예정되어 있다. ECB는 기준금리를 2.65%에서 2.40%로 인하할 것으로 예상되며, 캐나다 중앙은행은 4월 28일 선거를 앞두고 2.75%를 유지할 것으로 전망된다. 호주 실업률과 뉴질랜드 물가지표는 주 후반 아시아 거래 시간대에 변동성을 높일 수 있다.

주요 경제지표

• 화요일: 캐나다 물가지수
• 수요일: 영국 물가지수, 미국 소매판매, 파월 연설, 캐나다 중앙은행 금리 결정
• 목요일: 뉴질랜드 물가지수, 호주 실업률, ECB 금리 결정, 미국 실업률

주목할 환율

1. 파운드/뉴질랜드달러

이 통화쌍은 간헐적인 조정을 동반한 수개월간의 상승세를 보였으며, 고차 시간대 차트에서 나타나듯 추가 조정이 예상된다.

월간 차트에서 이 페어는 2018년 10월과 2020년 3월에서 보였던 것과 같은 급격한 고점 형성과 빠른 조정을 보였다. 주간 캔들은 전주 고점을 돌파했다가 반전하여 전주 저점 아래에서 마감했다. 시장 추세선 근처인 2.22500까지, 혹은 2.19200까지 추가 조정이 예상된다.

파운드/뉴질랜드달러 일간 차트, 출처: 트레이딩뷰

소매 투자자 심리는 매수-매도가 거의 50대 50이나, 매수 포지션이 65-70% 이상으로 급증할 경우 매도 전략이 더욱 유효할 수 있다.

2. 유로/엔

이 통화쌍은 이전 매도세에서 잃었던 레인지를 회복하며 주요 레벨인 161.100에 도달했다. 이전 저항선과 연중 고점인 164.600 돌파를 시도할 것으로 예상된다.

유로/엔 일간 차트, 출처: 트레이딩뷰

소매 투자자의 60%가 매도 포지션을 보유 중이며, 이 비율이 더 높아진다면 긍정적인 신호가 될 수 있다.

기타 주요 통화쌍 동향

• 호주달러/캐나다달러: 250핍스 조정 후 0.88300 근처 지지선까지 추가 조정 가능
• 호주달러/뉴질랜드달러: 반등 후 하락세 지속. 호주달러가 뉴질랜드달러 대비 약세 지속
• 호주달러/싱가포르달러: 5년 저점 돌파 후 300핍스 반등
• 호주달러/엔: 400핍스 반등 후 92.200 레벨까지 추가 조정 가능
• 호주달러/스위스프랑: 반등 거부됐으나 신저점 형성 실패
• 캐나다달러/엔: 예상대로 레인지 움직임. 현재 중간 지점으로 다음 주 거래에 적합하지 않을 수 있음
• 스위스프랑/엔: 예상대로 상승해 목표치를 넘어 176 위에서 마감
• 유로/호주달러: 유로화가 여전히 호주달러 대비 강세이나 주말 강세 마감은 실패
• 유로/뉴질랜드달러: 유로/호주달러와 매우 유사한 움직임. 높은 상관관계 시사
• 파운드/엔: 저점 돌파 후 반등. 추가 상승 가능하며 190.100이 주요 목표점
• 파운드/호주달러: 강한 상승 후 조정. 추가 조정 가능하나 2.06300이 강력한 지지선
• 뉴질랜드달러/엔: 주요 레벨 82.860 상회. 84.500 저항선 돌파시 추가 상승 가능하나 상관관계 높은 페어 동시 거래는 피해야
• 싱가포르달러/엔: 110에서 큰 거부 반응. 하락세 지속

면책사항: 본 기사에 표현된 의견은 투자 조언이 아니며 저자의 개인적인 견해임. 싱가포르 포렉스 클럽은 본 기사 내용에 기반한 금융 결정에 책임지지 않음. 독자들은 본 데이터를 정보 및 교육 목적으로만 활용 가능.