아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 비교 분석

투자자와 업계 관계자들의 투자 결정에 도움이 되고자 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들의 종합적인 비교 분석을 실시했다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력 등을 상세히 분석해 아마존의 업계 내 실적을 조명했다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 클라우드 컴퓨팅과 스토리지, 데이터베이스 등을 제공하는 아마존웹서비스(AWS)가 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.43으로 업계 평균 대비 0.87배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 6.86으로 업계 평균 대비 1.41배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태를 보여준다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.11로 업계 평균의 2.09배에 달해 매출 실적 기준으로는 고평가 상태다.

• 자기자본이익률(ROE)은 7.34%로 업계 평균보다 2.08% 높아 자기자본의 효율적 운용과 수익성, 성장 잠재력을 보여준다.

• EBITDA는 385.5억 달러로 업계 평균의 5.23배에 달해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 889억 달러로 업계 평균의 5.46배에 달해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증한다.

• 매출성장률은 10.49%로 업계 평균 10.33%를 상회하는 성과를 보였다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 부채를 자기자본과 비교해 재무 레버리지를 측정하는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.46으로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보인다.

• 이는 부채와 자기자본 간 균형이 양호함을 의미하며 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석된다.

핵심 요약

유통업계에서 아마존닷컴의 P/E는 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. P/B와 P/S는 높은 수준으로 장부가치와 매출 기준으로는 프리미엄이 형성되어 있다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 견고한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.