애플라이드 디지털, 증권가 5개사 투자의견 `매수` 우세

최근 3개월간 애플라이드 디지털(NASDAQ:APLD)에 대해 5명의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 관점의 투자의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

12개월 목표주가에 대한 평가에서 애널리스트들은 평균 11.6달러, 최고 20달러, 최저 7달러를 제시했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 11.50달러에서 0.87% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 금융전문가들의 애플라이드 디지털에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용이다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|존 토다로 |니덤 |하향 |매수 | 10.00달러|11.00달러 |
|케빈 디디 |HC 웨인라이트 |하향 |매수 | 7.00달러|12.00달러 |
|존 토다로 |니덤 |유지 |매수 | 11.00달러|11.00달러 |
|마이크 그론달 |노스랜드 캐피탈 마켓|상향 |아웃퍼폼 | 20.00달러|12.00달러 |
|조 플린 |컴파스 포인트 |신규 |매수 | 10.00달러|- |

주요 분석:

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경은 애플라이드 디지털의 최근 동향에 대한 전문가들의 시각을 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가가 제시됐다. 이는 시장 대비 애플라이드 디지털의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시한 주가 전망을 통해 시간 경과에 따른 기대치 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

애플라이드 디지털은 북미 지역에서 차세대 디지털 인프라를 설계, 개발, 운영하는 기업이다. 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공지능(AI) 등 산업에 디지털 인프라 솔루션과 클라우드 서비스를 제공한다. 데이터센터 호스팅, 클라우드 서비스, HPC 호스팅 사업 부문을 운영하며, 암호화폐 채굴 고객에게 전력을 공급하는 데이터센터 호스팅 사업에서 주요 매출이 발생한다.

재무 현황

시가총액: 동종 업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모를 반영한다.

매출 성장: 2024년 11월 30일 기준 51.34%의 매출 성장률을 기록했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장세를 보였다.

순이익률: -218.19%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -41.2%로 업계 평균 이하의 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): -11.23%로 자산 활용 효율성 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율이 1.84로 업계 평균을 상회하여 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.