마텐 트랜스포트 실적 전망...EPS 0.06달러 예상

마텐 트랜스포트(NASDAQ:MRTN)가 2025년 4월 16일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 마텐 트랜스포트의 주당순이익(EPS)이 0.06달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 마텐 트랜스포트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 3.74% 하락했다.

다음은 마텐 트랜스포트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 14일 기준 마텐 트랜스포트의 주가는 13.39달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 17.63% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 마텐 트랜스포트에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 마텐 트랜스포트에 대해 총 1개의 투자의견을 제시했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 19.0달러로, 41.9%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

주요 경쟁사인 아크베스트, 유니버설 로지스틱스 홀딩스, 하트랜드 익스프레스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 아크베스트는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 99.0달러는 639.36% 상승 여력을 시사
• 유니버설 로지스틱스 홀딩스는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 44.0달러는 228.6% 상승 여력을 시사
• 하트랜드 익스프레스는 '언더퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 9.0달러는 32.79% 하락 여력을 시사

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

마텐 트랜스포트는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

마텐 트랜스포트는 미국의 온도 민감성 화물 운송업체다. 회사는 온도 조절이나 단열 환경이 필요한 식품 및 기타 소비재 포장 상품의 운송과 유통을 전문으로 한다. 트럭로드, 전용차량, 복합운송, 중개 등 4개 부문을 운영하며, 트럭로드 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 트럭로드 부문은 지역 단거리와 중장거리 풀로드 운송 서비스를 제공한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 인해 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 현황: 마텐 트랜스포트의 3개월 매출은 어려움을 겪었다. 2024년 12월 31일 기준으로 약 -14.09%의 매출 감소를 기록했다. 이는 산업재 섹터 경쟁사 평균 대비 낮은 성장률이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 2.44%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 0.73%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 0.57%의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성 측면에서 과제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.0으로 업계 평균 이하를 기록해 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 보여준다.