코노코필립스 옵션 거래 급증...대형 투자자들 매도세 강화

대형 투자자들이 코노코필립스(NYSE:COP)에 대해 약세 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 이 같은 움직임이 오늘 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, COP에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 코노코필립스에서 11건의 특이 옵션 거래가 발생했음을 포착했다. 이는 일상적인 수준을 크게 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈린 모습을 보였다. 36%는 강세를, 54%는 약세를 보이고 있다. 주목할 만한 옵션 중 6건은 풋옵션으로 총 95만9100달러 규모이며, 5건은 콜옵션으로 25만2000달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월간 코노코필립스의 주가 범위를 50달러에서 95달러로 예상한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 코노코필립스 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 지난 30일간 50달러에서 95달러 사이의 행사가격대에서 발생한 코노코필립스의 대형 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.

코노코필립스는 미국 기반의 독립 탐사 및 생산 기업이다. 2023년 기준 알래스카와 미국 본토 48개 주, 유럽의 노르웨이, 아시아태평양과 중동의 여러 국가에서 일일 120만 배럴의 석유 및 천연가스액과 31억 입방피트의 천연가스를 생산했다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 68억 배럴의 석유환산량이다.

• 거래량은 295만3087주를 기록했으며, COP 주가는 0.07% 하락한 86.39달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매도 수준에 근접할 수 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 23일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 113.6달러를 제시했다.

* UBS의 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 목표가 111달러를 제시
* RBC캐피털의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 120달러를 제시
* 모건스탠리의 애널리스트는 오버웨이트 의견을 유지하며 목표가 126달러를 제시
* 스코시아뱅크의 애널리스트는 섹터퍼폼 의견을 유지하며 목표가 95달러를 제시
* 웰스파고의 애널리스트는 오버웨이트 의견을 유지하며 목표가 116달러를 제시