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아날로그디바이스 주가수익비율(PER) 분석...업계 평균보다 낮아

Benzinga Insights 2025-04-16 07:00:23
아날로그디바이스 주가수익비율(PER) 분석...업계 평균보다 낮아

반도체 기업 아날로그디바이스(Analog Devices Inc., NASDAQ:ADI)의 주가가 현재 179.54달러를 기록하며 0.53% 상승했다. 그러나 지난 한 달간 14.16% 하락했으며, 지난 1년간은 5.22% 하락했다. 이에 투자자들은 현재 주가가 저평가된 것은 아닌지 관심을 보이고 있다.


Past Year Chart



아날로그디바이스의 PER, 경쟁사와 비교하면


주가수익비율(PER)은 현재 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값이다. 장기 투자자들은 이를 통해 기업의 현재 실적을 과거 실적, 과거 데이터, S&P 500과 같은 지수나 업계 전반의 시장 데이터와 비교 분석한다. PER이 높다는 것은 투자자들이 해당 기업의 미래 실적이 더 좋을 것으로 기대한다는 의미이며, 주가가 고평가됐을 가능성을 시사한다. 또한 향후 분기 실적이 개선될 것으로 예상해 현재 더 높은 주가를 지불할 용의가 있다는 뜻이기도 하다. 이는 투자자들이 미래의 배당 증가에 대해서도 낙관적인 전망을 갖게 한다.


아날로그디바이스의 PER은 반도체·반도체장비 업종 평균 111.96보다 낮은 수준이다. 이는 동종업계 대비 실적이 부진할 수 있다는 해석도 가능하지만, 주가가 저평가됐을 가능성도 있다.


Guage


결론적으로 PER은 기업의 시장 성과를 분석하는 데 유용한 지표이지만 한계도 있다. 낮은 PER이 기업의 저평가를 의미할 수 있지만, 주주들이 미래 성장을 기대하지 않는다는 신호일 수도 있다. 또한 PER은 단독으로 사용해서는 안 되며, 산업 트렌드와 경기 순환 같은 다른 요인들도 주가에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 투자자들은 합리적인 투자 결정을 위해 PER을 다른 재무지표 및 정성적 분석과 함께 활용해야 한다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.