AO스미스 주가 전망, 5명의 애널리스트 의견 분석

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 AO스미스(NYSE:AOS)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 내놓았다.

다음 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 최근 등급을 요약한 것이다.

증권가는 최근 AO스미스에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 76.4달러이며, 최고 84달러, 최저 65달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표가 대비 7.06% 하향 조정된 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|네이선 존스 |스티펠 |하향 |매수 | 75.00달러|84.00달러 |
|앤드류 카플로위츠 |시티그룹 |하향 |중립 | 65.00달러|69.00달러 |
|데미안 카라스 |UBS |하향 |중립 | 74.00달러|80.00달러 |
|브라이언 블레어 |오펜하이머 |하향 |아웃퍼폼 | 84.00달러|88.00달러 |
|네이선 존스 |스티펠 |하향 |매수 | 84.00달러|90.00달러 |

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경은 AO스미스에 대한 최근 상황 판단을 반영한다.
• 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 시장 대비 AO스미스의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들의 목표가 변화는 시간에 따른 기업 가치 전망의 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가는 AO스미스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

기업 개요

AO스미스는 온수기, 보일러, 정수 처리 제품을 제조하는 기업이다. 북미(매출의 75%)와 기타 지역(25%)으로 사업부문이 나뉜다. 북미 지역 주거용 및 상업용 온수기 시장에서 각각 37%, 54%의 점유율로 선두를 차지하고 있다. 북미 매출의 대부분은 주거용 온수기가 차지하며, 도매와 소매 채널을 통해 균등하게 판매된다. 해외 매출은 대부분 1990년대 중반 진출한 중국에서 발생한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 동향: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출은 전년 대비 7.66% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 성장률이다.

순이익률: 12.02%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.77%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 3.43%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 우수한 것으로 평가된다.

부채 관리: 부채비율 0.12로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.