스테이트스트리트, 17일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

스테이트스트리트(NYSE:STT)가 2025년 4월 17일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 스테이트스트리트의 주당순이익(EPS)이 2.52달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

스테이트스트리트 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 스테이트스트리트는 EPS가 예상치보다 0.16달러 높았으며, 다음날 주가는 변동이 없었다.

스테이트스트리트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 15일 기준 스테이트스트리트의 주가는 81.4달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11.09% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 스테이트스트리트에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 10명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 108.7달러로, 33.54%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

아레스 매니지먼트, 블루 올 캐피탈, 프랭클린 리소시스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 아레스 매니지먼트는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 180.55달러로 121.81% 상승여력
• 블루 올 캐피탈은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 25.83달러로 68.27% 하락 예상
• 프랭클린 리소시스는 '중립' 의견에 목표주가 19.54달러로 76.0% 하락 예상

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

스테이트스트리트는 투자의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 최하위, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

스테이트스트리트 기업 개요

스테이트스트리트는 투자 서비스, 투자 운용, 투자 리서치 및 트레이딩을 제공하는 금융 서비스 선도기업이다. 2024년 12월 31일 기준 약 47조 달러의 수탁·관리자산과 4.7조 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 전 세계 100개 이상의 시장에서 약 53,000명의 직원이 근무하고 있다.

주요 재무지표 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 12.13%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 부문 경쟁사들과 비교하면 낮은 수준이다.

순이익률: 21.34%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.2%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.21%의 ROA를 기록해 업계 기준에 미치지 못하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요하다.

부채 관리: 부채비율이 1.47로 업계 평균을 크게 상회하며, 이는 차입 의존도가 높다는 것을 시사한다.