아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 우수... PE 32.48배로 저평가 매력

오늘날 급변하는 경쟁 치열한 비즈니스 환경에서 투자자와 증권가의 종합적인 기업 평가가 매우 중요해졌다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 심층 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 포지셔닝, 성장 잠재력을 면밀히 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 기업 실적을 조명한다.

아마존은 온라인 소매업체이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스를 운영하는 선도기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 사업이 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴에 대한 심층 분석 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:

• 주가수익비율(PE)이 32.48배로 업계 평균 대비 0.84배 낮아 저평가 매력이 있다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적인 요소다.

• 주가순자산비율(PB)이 6.66배로 업계 평균 대비 1.33배 높아 순자산 기준으로는 고평가 상태를 보인다.

• 주가매출비율(PS)이 3.02배로 업계 평균의 1.97배에 달해 매출 실적 기준으로는 고평가 상태다.

• 자기자본이익률(ROE)이 7.34%로 업계 평균보다 2.08%p 높아 자기자본의 효율적 운용을 보여준다.

• EBITDA가 385.5억 달러로 업계 평균의 5.23배에 달해 높은 수익성과 견고한 현금창출력을 보유하고 있다.

• 매출총이익이 889억 달러로 업계 평균의 5.46배를 기록해 핵심사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률이 10.49%로 업계 평균 10.33%를 상회해 시장점유율 확대와 견실한 매출 확장세를 보이고 있다.

부채자본비율(D/E)은 기업이 자산과 영업을 위해 사용하는 부채와 자기자본의 비율을 나타낸다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 부채자본비율이 0.46으로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 재무구조가 더 견고하다.

• 이는 부채와 자기자본 간 균형이 양호함을 의미하며 투자자들에게 긍정적인 요소로 작용한다.

아마존닷컴은 유통업계 경쟁사 대비 PE가 낮아 저평가 매력이 있다. PB와 PS는 높은 수준을 보여 시장에서 자산가치와 매출을 높게 평가하고 있다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률이 모두 업계 평균을 상회해 견고한 재무성과와 성장잠재력을 보유하고 있다.