노던트러스트 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

노던트러스트(NASDAQ:NTRS)가 2025년 4월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 노던트러스트의 주당순이익(EPS)이 1.84달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 노던트러스트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.26달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 1.26% 상승했다.

다음은 노던트러스트의 과거 실적과 주가 변동 추이다.

주가 동향

4월 18일 기준 노던트러스트의 주가는 88.295달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.55% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

13명의 애널리스트가 제시한 투자의견을 종합한 결과 노던트러스트에 대한 컨센서스는 '중립'이다. 평균 목표주가는 113.69달러로, 현재가 대비 28.76%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

블루 올 캐피탈, 프랭클린 리소시스, SEI 인베스트먼트 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 블루 올 캐피탈은 '매수' 의견에 목표주가 25.6달러로 71.01% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 프랭클린 리소시스는 '중립' 의견에 목표주가 19.62달러로 77.78% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• SEI 인베스트먼트는 '중립' 의견에 목표주가 84.2달러로 4.64% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표는 다음과 같다.

주요 시사점:

노던트러스트는 투자의견에서 경쟁사들과 비교해 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 최상위권을 기록했으나 매출총이익은 하위권, 자기자본이익률은 중간 수준을 나타냈다.

기업 개요

노던트러스트는 기업, 기관, 부유층, 개인을 대상으로 자산관리, 자산서비스, 자산운용, 은행 서비스를 제공하는 선도적인 금융기관이다. 1889년 시카고에서 설립됐으며, 미국 20개 주와 워싱턴 D.C., 그리고 캐나다, 유럽, 중동, 아시아태평양 지역 23개 지역에 사무소를 두고 있다. 2024년 12월 기준 수탁자산 16조8000억달러, 운용자산 1조6000억달러를 기록했다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 26.81%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 22.81%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선의 여지가 있는 것으로 분석된다.

자기자본이익률(ROE): 3.76%로 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.29%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

부채관리: 부채비율 1.12로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.