퀘스트 다이아그노스틱스, 22일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

진단검사 전문기업 퀘스트 다이아그노스틱스(NYSE:DGX)가 2025년 4월 22일(화) 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 퀘스트 다이아그노스틱스의 주당순이익(EPS)이 2.16달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 퀘스트 다이아그노스틱스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 실적에서 회사는 예상보다 0.05달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 6.83% 하락했다.

퀘스트 다이아그노스틱스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 18일 기준 퀘스트 다이아그노스틱스의 주가는 163.8달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 11567.39% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 퀘스트 다이아그노스틱스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 10개의 증권사가 의견을 제시했으며, 투자의견 합의는 '중립'이다. 목표주가 평균은 182.5달러로, 현재가 대비 11.42%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석

랩코프 홀딩스, 다비타, 케메드 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 분석했다.

• 랩코프 홀딩스는 '매수' 의견으로, 목표주가 273.0달러는 66.67%의 상승여력을 시사한다.
• 다비타는 '중립' 의견으로, 목표주가 169.0달러는 3.17%의 상승여력을 나타낸다.
• 케메드는 '아웃퍼폼' 의견으로, 목표주가 667.0달러는 307.2%의 상승여력을 보여준다.

경쟁사 비교 요약

핵심 요약:

퀘스트 다이아그노스틱스는 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 상위권을 기록했다.

기업 개요

퀘스트 다이아그노스틱스는 미국의 주요 독립 진단검사 서비스 제공업체다. 전국 2,300여 개의 환자 서비스 센터와 의원, 병원 네트워크를 통해 임상검사, 병리검사, 특수검사, 약물검사 등을 제공하며, 이를 통해 매출의 95% 이상을 창출한다. 또한 소규모 진단 솔루션 부문에서 임상시험 검사, 위험평가 서비스, IT 솔루션을 제공하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 14.55%의 매출성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 8.39%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.24%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 1.36%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 운용과 재무 건전성을 보여준다.

부채관리: 부채비율은 1.05로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.