몰리나 헬스케어 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

몰리나 헬스케어(NYSE:MOH)가 2025년 4월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 내용이다.

증권가는 몰리나 헬스케어의 주당순이익(EPS)이 6.58달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

몰리나 헬스케어 강세론자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 달성 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

직전 실적에서 회사는 EPS가 전망치를 0.83달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 10.09% 하락했다.

주가 동향

4월 21일 기준 몰리나 헬스케어의 주가는 302.09달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 15.87% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 몰리나 헬스케어에 대한 최신 분석이다.

총 9명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 363.56달러로, 현재가 대비 20.35%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

헬스에퀴티, 센틴과 얼라인먼트 헬스케어 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 헬스에퀴티는 '비중확대' 의견에 평균 목표주가 111.11달러로 63.22% 하락 여력
• 센틴은 '중립' 의견에 평균 목표주가 68.33달러로 77.38% 하락 여력
• 얼라인먼트 헬스케어는 '매수' 의견에 평균 목표주가 18.19달러로 93.98% 하락 여력

경쟁사 분석 개요

주요 시사점:

몰리나 헬스케어는 투자의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 하위권, 매출총이익은 상위권, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

몰리나 헬스케어는 저소득층 가정과 개인을 위한 메디케이드 관련 의료보험 플랜을 제공하는 기업이다. 각 자회사는 건강관리기구(HMO) 면허를 보유하고 있다. 메디케이드, 메디케어, 마켓플레이스, 기타 부문으로 구성되어 있으며, 메디케이드, 메디케어, 마켓플레이스 부문은 정부 지원 의료서비스 프로그램을 운영한다. 기타 부문은 위스콘신 주의 장기 의료서비스 자문을 제공하나 전체 실적에 미치는 영향은 미미하다. 매출의 대부분은 메디케이드 부문에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 16.04% 증가했으며, 이는 헬스케어 섹터 내에서 상대적으로 높은 성장률이다.

순이익률: 2.39%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.42%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 주주 자본의 효율적 운용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.6%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.69로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.