텔레다인 테크놀로지스, 23일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

텔레다인 테크놀로지스(NYSE:TDY)가 2025년 4월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 텔레다인 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 5.02달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.29달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.67% 상승했다.

텔레다인 테크놀로지스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

4월 21일 기준 텔레다인 테크놀로지스의 주가는 453.35달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 26.47% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 텔레다인 테크놀로지스에 대한 최신 분석을 살펴보면,

2명의 애널리스트 평가 결과 매수 의견이 우세하다. 1년 목표주가는 592.5달러로, 현재가 대비 30.69%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

키사이트 테크놀로지스, 트림블, 제브라 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 키사이트 테크놀로지스는 비중확대 의견이 우세하며, 1년 목표주가 184.0달러로 59.41% 하락 여력
• 트림블은 비중확대 의견이 우세하며, 1년 목표주가 90.0달러로 80.15% 하락 여력
• 제브라 테크놀로지스는 중립 의견이 우세하며, 1년 목표주가 336.78달러로 25.71% 하락 여력

키사이트 테크놀로지스, 트림블, 제브라 테크놀로지스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

텔레다인 테크놀로지스는:
- 매출성장률은 경쟁사 중 상위권
- 매출총이익은 경쟁사 중 하위권
- 자기자본이익률은 경쟁사 중 하위권
전반적으로 매출 성장은 양호하나 수익성과 자본효율성은 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

텔레다인 테크놀로지스는 산업용 기술을 판매하는 기업이다. 매출의 약 25%가 미국 정부 계약에서 발생한다. 회사는 계측기기, 디지털 이미징, 항공우주 및 방위 전자장비, 엔지니어링 시스템 등 4개 부문을 운영하고 있다. 계측기기 부문은 주로 해양 및 환경 응용 분야의 모니터링 장비를 제공한다. 가장 큰 매출 비중을 차지하는 디지털 이미징 부문은 산업, 정부, 의료 고객을 위한 이미지 센서와 카메라를 공급한다. 항공우주 및 방위 전자장비 부문은 항공기용 전자부품과 통신제품을 제공하며, 엔지니어링 시스템 부문은 국방, 우주, 환경, 에너지 분야의 솔루션을 제공한다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 시장 지배력이 강한 것으로 평가된다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 5.42%의 매출 성장을 기록했다. 정보기술 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 13.21%의 높은 순이익률로 원가 관리와 수익성이 우수한 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): 2.07%로 주주자본 활용도가 양호한 수준이다.

총자산이익률(ROA): 1.38%로 업계 평균을 상회하며 자산 운용 효율성이 높은 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율 0.28로 업계 평균 이하이며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.