엘리먼트 솔루션스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

엘리먼트 솔루션스(NYSE:ESI)가 2025년 4월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 엘리먼트 솔루션스의 주당순이익(EPS)이 0.36달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

엘리먼트 솔루션스 투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 4.4% 상승했다.

다음은 엘리먼트 솔루션스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 21일 기준 엘리먼트 솔루션스의 주가는 18.0달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 22.08% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 엘리먼트 솔루션스에 대한 최신 분석이다.

8명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 27.38달러로, 현재가 대비 52.11%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 셀라니즈, 발켐, H.B. 풀러의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 셀라니즈는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 60.37달러는 235.39%의 상승 여력을 시사한다.
• 발켐은 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 190.0달러는 955.56%의 상승 여력을 시사한다.
• H.B. 풀러는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 60.67달러는 237.06%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

셀라니즈, 발켐, H.B. 풀러의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

엘리먼트 솔루션스는 매출성장률 8.86%로 1위를 기록했다. 매출총이익은 2억5600만달러로 중위권이며, 자기자본이익률은 2.27%로 상위권을 기록했다.

기업 개요

엘리먼트 솔루션스는 일상 생활용품의 성능을 향상시키는 솔루션을 공급하는 특수화학 기업이다. 전자 부문과 산업 및 특수 부문이 주요 사업 부문이다. 최대 매출을 올리는 전자 부문은 복잡한 인쇄회로기판 설계부터 반도체 패키징까지 모든 유형의 전자 하드웨어용 특수 화학제품과 공정 기술을 연구, 개발, 판매한다.

재무 실적 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준으로 3개월간 8.86%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 소재 부문 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 8.76%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.27%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자기자본 운용과 견실한 재무건전성을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 1.1%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채 관리: 부채비율은 0.77로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.