코버넌트 로지스틱스, 23일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

코버넌트 로지스틱스(NASDAQ:CVLG)가 2025년 4월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 코버넌트 로지스틱스의 주당순이익(EPS)이 0.36달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 코버넌트 로지스틱스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 정확히 맞췄으나, 다음날 주가는 2.87% 하락했다.

코버넌트 로지스틱스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 21일 기준 코버넌트 로지스틱스의 주가는 18.34달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 15.26% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

현재 코버넌트 로지스틱스에 대한 증권가의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가는 36.0달러로, 현재가 대비 96.29%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 하트랜드 익스프레스, PAMT, 유니버설 로지스틱스의 투자의견과 목표가를 비교해보면:

• 하트랜드 익스프레스는 '언더퍼폼' 의견에 목표가 9.0달러로 50.93% 하락여력
• PAMT는 '중립' 의견에 목표가 17.75달러로 3.22% 하락여력
• 유니버설 로지스틱스는 '중립' 의견에 목표가 44.0달러로 139.91% 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

코버넌트 로지스틱스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

코버넌트 로지스틱스 그룹은 미국 전역에 트럭운송 및 화물중개 서비스를 제공하는 기업이다. 신속배송, 전용서비스, 관리화물, 창고 부문으로 사업을 영위하고 있다. 신속배송 부문은 고품질 화물 및 배송 서비스를, 전용서비스는 3-5년 계약 기반의 전용 트럭 용량을 제공한다. 관리화물 부문은 중개 서비스와 TMS를, 창고 부문은 아웃소싱 창고관리 서비스를 제공한다. 매출의 대부분은 신속배송 부문에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며, 경쟁사 대비 작은 규모를 보여주고 있다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 1.22%의 매출 성장률을 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 2.42%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.54%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.67%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.68로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.