컴볼트시스템스 주식, 증권가 시각은

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 컴볼트시스템스(NASDAQ:CVLT)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

12개월 목표주가에 대해 애널리스트들은 평균 175달러, 최고 195달러, 최저 147달러를 제시했다. 평균 목표가는 이전과 동일한 수준을 유지했다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

최근 컴볼트시스템스에 대한 주요 애널리스트들의 평가는 다음과 같다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|에릭 히스 |키뱅크 |하향 |비중확대 | 185.00달러|195.00달러 |
|제임스 피시 |파이퍼 샌들러 |하향 |중립 | 147.00달러|154.00달러 |
|에릭 히스 |키뱅크 |상향 |비중확대 | 195.00달러|192.00달러 |
|토마스 블레이키 |캔터 피츠제럴드 |상향 |중립 | 173.00달러|159.00달러 |

주요 분석:

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정했다. 투자의견 유지, 상향, 하향 등은 컴볼트시스템스에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 시장 대비 상대적 성과 예상치를 기반으로 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 등급을 부여했다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

컴볼트시스템스는 데이터 및 정보 관리 소프트웨어 애플리케이션과 서비스를 제공하는 기업이다. 대기업, 중소기업, 정부기관을 대상으로 자체 영업조직과 리셀러 파트너 네트워크를 통해 소프트웨어 라이선스와 서비스를 판매한다. 주요 솔루션으로는 컴볼트 컴플리트 백업 앤 리커버리, 하이퍼스케일, 헤드비그, 메탈릭 등이 있다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 21.13%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 4.2%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.9%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자기자본 활용 효율성에 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 1.11%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 효율적임을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.04로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 건전한 재무구조를 보여준다.