파로 테크놀로지스 실적 전망...EPS 0.09달러 예상

3D 측정 솔루션 기업 파로 테크놀로지스(NASDAQ:FARO)가 오는 2025년 4월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 파로 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 0.09달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 파로 테크놀로지스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

실적 추이

지난 분기 파로 테크놀로지스는 예상보다 0.10달러 높은 EPS를 기록했으며, 다음날 주가는 17.33% 상승했다.

주가 동향

4월 22일 기준 파로 테크놀로지스의 주가는 24.09달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 43.09% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 의견

애널리스트들은 파로 테크놀로지스에 대해 매수 의견을 제시했다. 1년 목표주가는 37.0달러로, 현재가 대비 53.59%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

• 레드캣 홀딩스는 아웃퍼폼 의견으로, 1년 목표주가 13.0달러, 하락여력 46.04%
• 파워플릿은 아웃퍼폼 의견으로, 1년 목표주가 13.4달러, 하락여력 44.38%
• 아우스터는 아웃퍼폼 의견으로, 1년 목표주가 14.67달러, 하락여력 39.1%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

파로 테크놀로지스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

파로 테크놀로지스는 3D 측정, 이미징, 구현 솔루션을 제공하는 기술 기업이다. 3D 메트롤로지, 건축, 엔지니어링, 건설, 운영 및 유지보수, 공공안전 분석 시장을 위한 소프트웨어 기반 솔루션을 개발한다. 고객들이 물리적 세계의 3D 및 2D 데이터를 가상환경에서 포착, 측정, 조작, 상호작용, 공유할 수 있게 하며, 이를 다시 물리적 영역으로 변환할 수 있도록 지원한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월 동안 매출이 약 5.37% 감소했다. IT 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: -1.05%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): -0.39%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): -0.2%로 업계 기준을 상회하며, 자산의 효율적 관리를 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.36으로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다.