차터커뮤니케이션스 실적 전망...EPS 8.47달러 예상

차터커뮤니케이션스(NASDAQ:CHTR)가 2025년 4월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 내용이다.

증권가는 차터커뮤니케이션스의 주당순이익(EPS)이 8.47달러를 기록할 것으로 전망했다.

투자자들은 차터커뮤니케이션스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.88달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 변동이 없었다.

다음은 차터커뮤니케이션스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 23일 기준 차터커뮤니케이션스의 주가는 337.51달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 29.46% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 차터커뮤니케이션스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 차터커뮤니케이션스에 총 5개의 등급을 부여했으며, 합의 등급은 매수다. 1년 목표주가 평균은 392.0달러로, 16.14%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

케이블원과 컴캐스트의 애널리스트 등급과 1년 목표주가 평균을 분석한 결과는 다음과 같다.

• 케이블원은 중립 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 405.0달러로 20.0%의 상승 여력이 있다.
• 컴캐스트는 중립 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균은 40.63달러로 87.96%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

차터커뮤니케이션스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익도 선두를 달리고 있다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

기업 개요

차터는 2016년 레거시 차터, 타임워너케이블, 브라이트하우스네트워크스 3개 케이블 회사의 합병으로 탄생했다. 현재 미국 가정과 기업의 약 35%에 해당하는 5,700만 곳에 TV, 인터넷, 전화 서비스를 제공할 수 있는 네트워크를 보유하고 있다. 스펙트럼 브랜드로 2,900만 가정용 고객과 200만 기업 고객을 확보해 컴캐스트에 이어 미국 2위 케이블 회사다. 또한 스펙트럼스포츠넷(LA 레이커스 장기 중계권), 스포츠넷LA(LA 다저스), 스포츠넷뉴욕(뉴욕 메츠), 스펙트럼뉴스NY1 등의 스포츠·뉴스 네트워크를 전부 또는 일부 소유하고 있다.

재무 실적

시가총액: 업계 표준을 상회하는 시가총액으로 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준으로 차터커뮤니케이션스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 약 1.57%의 견고한 매출성장률을 달성했으며, 이는 통신서비스 섹터 내 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 10.53%의 순이익률로 업계 표준을 상회하며, 효율적인 비용관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 9.88%의 ROE로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.98%의 ROA로 업계 표준을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 통한 수익 창출을 보여준다.

부채관리: 부채비율이 6.14로 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 부채 수준을 의미해 잠재적 재무 리스크가 있을 수 있다.