센티니, 25일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

정부 지원 의료보험 전문 기업 센티니(NYSE:CNC)가 오는 25일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 센티니의 주당순이익(EPS)이 2.45달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 센티니가 이 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체보다는 향후 전망이나 가이던스라는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 센티니는 예상보다 0.31달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음 거래일 주가는 0.91% 하락했다.

다음은 센티니의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 23일 기준 센티니의 주가는 62.12달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 18.86% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들의 우려가 커지고 있다.

애널리스트 전망

센티니는 현재 3개의 투자의견을 받고 있으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 향후 1년 목표주가는 68.33달러로, 현재 주가 대비 10.0%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 몰리나 헬스케어, 헬스이퀴티, 얼라인먼트 헬스케어의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 몰리나 헬스케어는 '중립' 의견으로 목표주가 368.6달러, 상승여력 493.37%
• 헬스이퀴티는 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 111.11달러, 상승여력 78.86%
• 얼라인먼트 헬스케어는 '매수' 의견으로 목표주가 18.19달러, 하락여력 70.72%

경쟁사 비교 분석

기업 개요

센티니는 메디케이드, 메디케어, 개인보험 거래소 등 정부 지원 의료보험 플랜을 전문으로 하는 의료보험 관리기업이다. 2024년 12월 기준 2,200만 명의 가입자를 보유하고 있으며, 이 중 메디케이드가 약 60%, 개인보험 거래소가 약 20%, 메디케어가 약 5%를 차지한다. 또한 군 계약과 메디케어 파트 D 의약품 보험도 제공하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 대비 낮은 수준을 보이고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 말 기준 3.41%의 매출 성장률을 기록했으나, 의료 부문 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 0.69%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 1.05%로 업계 평균을 상회하며 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.34%로 업계 평균을 상회하며 자산 운용 효율성이 양호한 것으로 평가된다.

부채비율: 부채비율은 0.74로 업계 평균 이하이며, 재무 건전성이 양호한 것으로 분석된다.