우드워드, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

우드워드(NASDAQ:WWD)가 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 우드워드의 주당순이익(EPS)이 1.46달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 우드워드가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.17달러 상회했으나, 다음날 주가는 1.81% 하락했다.

주가 동향

4월 24일 기준 우드워드의 주가는 181.06달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 18.94% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 우드워드에 대한 최신 분석이다.

우드워드는 총 5개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 197.8달러로, 현재가 대비 9.25%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

로켓랩 USA, BWX 테크놀로지스, 레오나르도 DRS 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 로켓랩 USA는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 25.71달러는 85.8%의 하락 여력을 시사한다.
• BWX 테크놀로지스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 140.0달러는 22.68%의 하락 여력을 시사한다.
• 레오나르도 DRS는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 37.67달러는 79.19%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

우드워드는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출 성장률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

우드워드는 항공우주 및 산업 시장을 위한 제어 솔루션의 독립적인 설계, 제조 및 서비스 제공업체다. 까다로운 환경에서 사용되는 다양한 용도의 신뢰성 높고 효율적이며 저배출, 고성능 에너지 제어 제품을 설계, 생산, 서비스한다. 항공우주와 산업 두 부문으로 운영되며, 항공우주 부문은 터빈 엔진과 나셀용 연료 펌프, 액추에이터, 공기 밸브, 특수 밸브, 연료 노즐, 역추진 장치 시스템, 항공기용 비행 갑판 제어장치, 액추에이터, 서보 제어장치, 모터, 센서를 제공한다. 산업 부문은 액추에이터, 밸브, 펌프, 연료 분사 시스템, 솔레노이드, 점화 시스템, 속도 제어장치, 전자 및 소프트웨어, 센서를 제공한다.

경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 동향: 우드워드의 3개월 매출은 어려움을 겪었다. 2024년 12월 31일 기준으로 약 -1.78%의 감소세를 보였다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 성장률이다.

순이익률: 우드워드의 순이익률은 11.27%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.97%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.01%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.42로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.