SJW그룹 실적 전망...EPS 0.37달러 예상

SJW그룹(NYSE:SJW)이 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 SJW그룹의 주당순이익(EPS)이 0.37달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 SJW그룹이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.19달러 상회했으나, 다음날 주가는 1.86% 하락했다.

다음은 SJW그룹의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 24일 기준 SJW그룹의 주가는 54.37달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.82% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 SJW그룹에 대한 최신 분석이다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 57.0달러로, 4.84%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 미들섹스워터, 캘리포니아워터서비스그룹, 아메리칸스테이츠워터의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 미들섹스워터는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 61.0달러로 12.19% 상승여력이 있다.
• 캘리포니아워터서비스그룹은 매수 의견에 목표주가 54.0달러로 0.68% 하락이 예상된다.
• 아메리칸스테이츠워터는 언더퍼폼 의견에 목표주가 71.0달러로 30.59% 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석 결과

주요 시사점:

SJW그룹은 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 최상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 수도 서비스 업계 내에서 혼조세를 보이고 있다.

기업 개요

SJW그룹은 미국의 수도 공급 서비스 지주회사로, 물 공급, 저장, 정화, 배급 서비스를 제공한다. 주로 캘리포니아 지역에서 사업을 영위하고 있으며 다른 주에서도 사업을 운영 중이다. 수도 공급 서비스와 기타 서비스 부문으로 나뉘며, 수익의 대부분은 수도 공급 서비스에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 15.46%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 유틸리티 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 11.59%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 우수한 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.7%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.5%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회해 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 1.34로 높아 재무적 부담이 있을 수 있다는 점이 우려된다.