CVR에너지 실적 전망...EPS -0.75달러 예상

CVR에너지(NYSE:CVI)가 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 CVR에너지의 주당순이익(EPS)이 -0.75달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

CVR에너지 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 CVR에너지는 EPS가 예상치를 0.49달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 7.41% 상승했다.

다음은 CVR에너지의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 24일 기준 CVR에너지의 주가는 18.3달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 45.12% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 CVR에너지에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 의견을 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 17.67달러로, 현재가 대비 3.44% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

업계 주요 기업인 PBF에너지, 월드키넥트, 델렉US홀딩스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• PBF에너지는 '중립' 의견에 목표주가 23.4달러로 상승여력 27.87%
• 월드키넥트는 '중립' 의견에 목표주가 28.0달러로 상승여력 53.01%
• 델렉US홀딩스는 '비중축소' 의견에 목표주가 16.32달러로 하락여력 10.82%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

CVR에너지는 매출성장률에서 -11.58%로 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 5600만달러로 최하위, 자기자본이익률은 4.21%로 중간 수준을 보였다.

기업 개요

CVR에너지는 자회사를 통해 석유 정제와 질소 비료 제조 사업을 영위하는 지주회사다. 자회사들은 복합 원유 정제시설과 원유 수집 시스템, 파이프라인, 저장 탱크를 보유하고 있다. 정제소에서는 중질 원유부터 경질 원유까지 다양한 원유를 처리할 수 있다. 원유는 자체 수집 시스템과 파이프라인을 통해 공급된다. 정제 제품은 인근 지역 고객과 터미널 고객에게 탱크로리를 통해 공급되며, 주요 고객은 소매업체, 철도회사, 농업협동조합 등이다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -11.58%를 기록해 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 부진한 실적을 보였다.

순이익률: 1.49%로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.21%로 업계 평균을 상회하며 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.71%로 업계 평균을 상회하며 자산 운용 효율성이 높은 것으로 분석됐다.

부채관리: 부채비율이 2.75로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 것으로 나타났다.