하모닉, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조...EPS 0.05달러 전망

하모닉(NASDAQ:HLIT)이 2025년 4월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 하모닉의 주당순이익(EPS)이 0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 하모닉이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.08달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 15.29% 하락했다.

다음은 하모닉의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 24일 기준 하모닉의 주가는 9.07달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.18% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 하모닉에 대한 최신 증권가 의견이다.

하모닉은 총 5개의 투자의견을 받았으며, 컨센서스는 매수다. 평균 목표주가는 12.9달러로, 42.23%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

디지 인터내셔널, 바이어샛, 넷기어 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 분석했다.

• 디지 인터내셔널은 중립 의견이며, 평균 목표주가 35.5달러로 291.4%의 상승여력이 있다.
• 바이어샛은 중립 의견이며, 평균 목표주가 13.67달러로 50.72%의 상승여력이 있다.
• 넷기어는 아웃퍼폼 의견이며, 평균 목표주가 29.0달러로 219.74%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

하모닉은 경쟁사들 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

기업 개요

하모닉은 광대역 접속 솔루션을 제공하는 기업이다. 통신사업자들이 데이터, 음성, 영상 서비스를 효율적으로 제공할 수 있도록 지원한다. 또한 고품질 방송 및 스트리밍 비디오 서비스를 TV, PC, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 소비자 기기에 제공할 수 있는 비디오 전송 소프트웨어, 제품, 시스템 솔루션을 제공한다. 광대역과 비디오 두 개의 사업부문을 운영하고 있다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 32.96%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 17.16%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.53%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 4.9%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.32로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.