에어리스캐피탈, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

에어리스캐피탈(NASDAQ:ARCC)이 2025년 4월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 에어리스캐피탈의 주당순이익(EPS)이 0.54달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 에어리스캐피탈이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.6% 하락했다.

에어리스캐피탈의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 25일 기준 에어리스캐피탈의 주가는 21.11달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.64% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 에어리스캐피탈에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

총 9개의 애널리스트 평가에서 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 22.83달러로, 현재가 대비 8.15%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

프랭클린리소시스, SEI인베스트먼트, T.로우프라이스그룹 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 프랭클린리소시스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 19.62달러로 7.06% 하락이 예상된다.
• SEI인베스트먼트는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 83.25달러로 294.36% 상승이 예상된다.
• T.로우프라이스그룹은 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 96.14달러로 355.42% 상승이 예상된다.

경쟁사 실적 비교

블루올캐피탈, 프랭클린리소시스, SEI인베스트먼트, T.로우프라이스그룹의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

에어리스캐피탈은 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다.

에어리스캐피탈 기업 개요

에어리스캐피탈은 미국의 특수금융 전문 폐쇄형 투자회사다. 채권과 주식 투자를 통해 안정적인 수익과 자본차익을 추구한다. 주로 선순위 담보대출(유니트랜치 대출 포함)과 후순위 담보대출에 투자하며, 이외에도 후순위 대출, 우선주, 보통주 등에도 투자한다.

에어리스캐피탈의 재무건전성 지표

시가총액 분석: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 11.49% 감소했다. 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률은 90.84%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 2.73%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.29%로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이며, 자산 활용의 효율성 측면에서 과제가 있다.

부채 관리: 부채비율은 1.03으로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.