아카디아 리얼티 트러스트, 29일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

아카디아 리얼티 트러스트(NYSE:AKR)가 2025년 4월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 아카디아 리얼티 트러스트의 주당순이익(EPS)이 0.33달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아카디아 리얼티 트러스트의 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 0.01달러 하회했으나, 다음날 주가는 1.39% 상승했다.

다음은 아카디아 리얼티 트러스트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 25일 기준 아카디아 리얼티 트러스트의 주가는 19.6달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 12.96% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 아카디아 리얼티 트러스트에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가 기준, 아카디아 리얼티 트러스트는 매수 의견을 받고 있다. 1년 목표주가는 23.0달러로, 17.35%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

커브라인 프로퍼티스, 인벤트러스트 프로퍼티스, 게티 리얼티 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 커브라인 프로퍼티스는 중립 의견으로, 1년 목표주가 27.5달러로 40.31% 상승 여력
• 인벤트러스트 프로퍼티스는 아웃퍼폼 의견으로, 1년 목표주가 32.0달러로 63.27% 상승 여력
• 게티 리얼티는 중립 의견으로, 1년 목표주가 32.0달러로 63.27% 상승 여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

아카디아 리얼티 트러스트는 경쟁사 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 하위권, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

아카디아 리얼티 트러스트는 쇼핑센터와 소매 부문이 포함된 복합용도 부동산의 운영, 관리, 임대, 리노베이션, 인수를 전문으로 하는 부동산 투자 신탁이다. 회사는 세 개의 사업 부문을 운영하고 있다: 핵심 포트폴리오 부문은 주로 진입장벽이 높은 인구밀집 대도시 지역의 고품질 소매 부동산으로 구성되어 있으며, 투자 관리 부문은 우수한 기관 투자자들과 공동 투자하는 소매 부동산을 보유하고 있다. 구조화 금융 부문은 어음과 모기지 채권 관련 수익과 비용으로 구성되어 있다.

재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 아카디아 리얼티 트러스트는 3개월간 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 12월 31일 기준으로 9.15%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 10.08%로 업계 기준치를 하회하며, 이는 수익성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 0.47%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 창출에 있어 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.22%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도 측면에서 개선이 필요함을 시사한다.

부채 관리: 부채비율 0.81로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채 의존도가 낮아 재무 건전성이 양호한 것으로 평가된다.