인스페리티, 29일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

인스페리티(NYSE:NSP)가 2025년 4월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 인스페리티의 주당순이익(EPS)이 2.02달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 인스페리티가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 인스페리티는 예상보다 0.03달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 5.7% 상승했다.

다음은 인스페리티의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 25일 기준 인스페리티 주가는 79.0달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 24.74% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

현재 인스페리티에 대한 애널리스트 평가는 1건으로, 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 82.0달러로, 현재가 대비 3.8%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 얼라이트, 콘페리, 퍼스트 어드밴티지의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 얼라이트는 '매수' 의견으로 목표주가 9.75달러, 하락여력 87.66%
• 콘페리는 '매수' 의견으로 목표주가 80.0달러, 상승여력 1.27%
• 퍼스트 어드밴티지는 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 19.0달러, 하락여력 75.95%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

인스페리티는 매출성장률과 매출총이익 측면에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률도 마이너스를 기록했다. 다만 투자의견은 '중립'으로 '아웃퍼폼'이나 '매수'보다 양호한 수준을 유지하고 있다.

기업 개요

인스페리티는 중소기업을 대상으로 인사 및 비즈니스 솔루션을 제공하는 기업이다. 주요 제품은 인력 최적화 및 인력 동기화 솔루션으로, 급여, 고용 관리, 직원 복리후생, 법규 준수, 성과 관리, 교육 개발 서비스, 인적 자본 관리 등의 서비스를 제공한다. 매출은 전액 미국에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출성장률은 2.09%를 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -0.56%의 순이익률을 기록해 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -8.11%로 업계 평균을 하회하며 자기자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -0.4%로 자산 활용 효율성이 저조한 것으로 분석된다.

부채관리: 부채비율이 4.48배로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 상황이다.