애트리큐어, 29일 실적 발표...EPS -0.22달러 전망

심장 수술 전문기업 애트리큐어(AtriCure, NASDAQ:ATRC)가 오는 29일 2025년 1분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 애트리큐어의 주당순이익(EPS)이 -0.22달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

특히 기업의 실적 가이던스는 주가 움직임을 결정하는 주요 요인이 될 수 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 애트리큐어는 예상보다 0.07달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 6.54% 하락했다.

주가 동향

4월 25일 기준 애트리큐어의 주가는 33.4달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 39.55% 상승했으며, 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

13개 증권사가 제시한 투자의견 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 목표주가 평균은 53.15달러로, 현재가 대비 59.13%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 대비 평가

• 콘메드(Conmed)는 투자의견 '중립'에 목표주가 72.2달러로 116.17%의 상승여력
• 옴니셀(Omnicell)은 투자의견 '중립'에 목표주가 45.33달러로 35.72%의 상승여력
• 퀴델오쏘(QuidelOrtho)는 투자의견 '중립'에 목표주가 43.67달러로 30.75%의 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

애트리큐어는 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사들 중 상위권을 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 매출과 이익 성장은 강세를 보이나 주주수익률 측면에서는 개선이 필요한 상황이다.

기업 개요

애트리큐어는 심방세동(Afib), 좌심방이(LAA) 관리, 수술 후 통증 관리를 위한 수술 치료제와 요법을 개발하는 혁신 기업이다. 직접 판매와 유통망을 통해 의료센터에 제품을 공급하고 있다. 주요 제품군은 냉동절제, 연조직절제, RF절제 페이싱 및 센싱 등이다. 매출의 대부분은 미국에서 발생하며, 심장절제 및 좌심방이 관리 제품은 개흉 수술과 최소 침습 수술에 사용된다. 통증 관리 솔루션은 심장흉부 또는 흉부 수술 시 신경 냉동에 사용된다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 16.64%의 매출 성장률을 기록했으나, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: -12.53%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 우수한 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): -3.36%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하는 자본 활용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): -2.54%의 ROA로 업계 평균을 하회하며 자산 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.17로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성이 양호한 것으로 평가된다.