모닝스타, 30일 실적발표 앞두고 EPS 2.06달러 전망

투자정보 제공업체 모닝스타(NASDAQ:MORN)가 2025년 4월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 모닝스타의 주당순이익(EPS)이 2.06달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

모닝스타 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 모닝스타는 예상보다 0.08달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 2.75% 하락했다.

주가 동향

4월 28일 기준 모닝스타의 주가는 278.74달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.34% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

1명의 애널리스트가 평가한 모닝스타의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가는 370달러로, 현재가 대비 32.74%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

• 마켓액세스 홀딩스는 '중립' 의견에 목표주가 237달러로 14.97% 하락여력이 있다.
• 팩트셋 리서치 시스템즈는 '중립' 의견에 목표주가 455.86달러로 63.54% 상승여력이 있다.
• 도넬리 파이낸셜 솔루션즈는 '매수' 의견에 목표주가 70.4달러로 74.74% 하락여력이 있다.

경쟁사 비교

주요 시사점:

모닝스타는 매출성장률 9.71%로 경쟁사 중 1위를 기록했다. 매출총이익은 3억5880만달러로 가장 높았으며, 자기자본이익률도 7.34%로 최고 수준을 보였다.

기업 개요

모닝스타는 금융자문가, 자산운용사, 투자자들에게 독립적인 투자 리서치를 제공하는 기업이다. 데이터와 리서치 두 핵심 부문에 집중하고 있다. 뮤추얼펀드, 주식, ETF, 폐쇄형펀드, 일임계좌, 변액연금 등에 대한 데이터를 제공한다. 또한 주식, 파생상품, 외환 등의 실시간 시장 데이터를 추적한다. 리서치 부문에서는 패시브 및 액티브 뮤추얼펀드, 대체투자펀드, 대학저축플랜에 대한 애널리스트 리포트를 제공한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 9.71%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 19.78%의 순이익률은 업계 평균을 하회하며, 이는 비용 관리에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 7.34%의 ROE는 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 자기자본 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 3.29%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높음을 보여준다.

부채관리: 부채비율 0.56은 업계 평균 이하로, 안정적인 재무구조를 보여준다.