웨스턴디지털 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

웨스턴디지털(NASDAQ:WDC)이 2025년 4월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 웨스턴디지털의 주당순이익(EPS)이 1.11달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 웨스턴디지털이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 웨스턴디지털은 EPS가 예상치를 0.05달러 하회했으나, 다음날 주가는 오히려 4.75% 상승했다.

웨스턴디지털의 과거 실적과 주가 변동 추이는 다음과 같다:

주가 동향

4월 28일 기준 웨스턴디지털의 주가는 40.91달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 23.15% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 전망

총 22명의 애널리스트가 웨스턴디지털에 대한 투자의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가 평균은 71.91달러로, 현재가 대비 75.78%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 분석

업계 주요 기업인 퓨어스토리지, 넷앱, 아이온큐의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 퓨어스토리지는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 65.38달러, 상승여력 59.81%
• 넷앱은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 119.45달러, 상승여력 191.98%
• 아이온큐는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 43.8달러, 상승여력 7.06%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

웨스턴디지털은 경쟁사 중 매출성장률에서 1위를 기록했다. 반면 매출총이익과 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

웨스턴디지털은 하드디스크 드라이브(HDD) 시장의 선도기업이다. HDD 시장은 웨스턴디지털과 시게이트가 양분하는 복점 구조다. 웨스턴디지털은 HDD를 직접 설계하고 제조하며, 제조시설과 인력의 대부분이 아시아에 위치해 있다. 주요 고객은 데이터센터다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 41.33%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 13.56%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.89%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 2.31%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채관리: 부채비율 0.61로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채 의존도가 낮아 재무건전성이 양호한 것으로 평가된다.