헤스 미드스트림, 30일 실적 발표 앞두고 EPS 0.70달러 전망

헤스 미드스트림(NYSE:HESM)이 2025년 4월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 헤스 미드스트림의 주당순이익(EPS)이 0.70달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 헤스 미드스트림이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 0.5% 상승했다.

다음은 헤스 미드스트림의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 28일 기준 헤스 미드스트림의 주가는 38.9달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 15.2% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 헤스 미드스트림에 대한 최신 분석이다.

헤스 미드스트림은 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 44.5달러로, 현재가 대비 14.4%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 플레인스 GP 홀딩스, 프론트라인, 스코피오 탱커스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 플레인스 GP 홀딩스는 '중립' 의견에 목표주가 20.5달러로, 47.3% 하락 여력
• 프론트라인은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 20.0달러로, 48.59% 하락 여력
• 스코피오 탱커스는 '매수' 의견에 목표주가 61.33달러로, 57.66% 상승 여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

헤스 미드스트림은 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최상위를 기록했으나, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

헤스 미드스트림 LP는 헤스와 제3자 고객에게 수수료 기반 서비스를 제공하는 미드스트림 자산을 소유, 운영, 개발, 인수하는 기업이다. 수집, 처리 및 저장, 터미널 및 수출 등 3개 사업 부문을 운영하며, 수집 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 수집 부문은 천연가스 수집 및 압축, 원유 수집, 생산수 수집 및 처리 자산으로 구성되어 있다.

재무 분석

시가총액 분석: 시가총액은 업계 기준치를 하회하며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 동향: 헤스 미드스트림의 3개월 재무실적은 긍정적이다. 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 11.02%를 기록해 에너지 섹터 내 경쟁사 평균을 상회했다.

순이익률: 순이익률은 17.82%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 13.26%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.7%로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용과 강력한 재무성과를 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 6.54로 높아 부채 관리에 어려움을 겪고 있으며, 잠재적 재무 부담이 있을 수 있다.