아서 J 갤러거, 5월 1일 실적 발표 앞두고 EPS 3.85달러 전망

보험중개 기업 아서 J 갤러거(NYSE:AJG)가 오는 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 아서 J 갤러거의 주당순이익(EPS)이 3.85달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 아서 J 갤러거는 EPS가 예상치를 0.10달러 상회했으며, 이에 주가는 다음날 0.93% 상승했다.

다음은 아서 J 갤러거의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 29일 기준 아서 J 갤러거의 주가는 317.14달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 31.5% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 아서 J 갤러거에 대한 최신 분석이다.

10명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 아서 J 갤러거에 대한 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 324.1달러로, 현재가 대비 2.19%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 AON, 마쉬 앤 맥레넌, 브라운 앤 브라운의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• AON은 '매수' 의견으로 목표주가 408.22달러, 상승여력 28.72%
• 마쉬 앤 맥레넌은 '중립' 의견으로 목표주가 233.78달러, 하락여력 26.28%
• 브라운 앤 브라운은 '중립' 의견으로 목표주가 119.67달러, 하락여력 62.27%

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

아서 J 갤러거는 매출성장률에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 반면 매출총이익과 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

1927년 1인 대리점으로 설립된 갤러거는 중견기업을 주요 고객으로 하는 보험중개 사업이 핵심이다. 리스크 관리 부문에서는 자가보험을 선택한 기업들에게 제3자 손해사정 서비스를 제공한다. 현재 약 5만6천명의 직원을 보유하고 있으며, 매출의 약 3분의 1은 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 영국 등 해외에서 발생하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모와 시장 지위가 우수하다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 11.68%의 매출성장률을 기록했다. 금융 섹터 내 경쟁사 평균 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 9.51%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.6%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 주주자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.43%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성에서 개선의 여지가 있다.

부채관리: 부채비율 0.67로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.