타가 리소스, 시장 기대치 상회할까...EPS 1.83달러 전망

타가 리소스(NYSE:TRGP)가 2025년 5월 1일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 타가 리소스의 주당순이익(EPS)이 1.83달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.39달러 하회했으며, 다음날 주가는 2.12% 하락했다.

타가 리소스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 29일 기준 타가 리소스의 주가는 177.11달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 50.36% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

타가 리소스에 대한 11개 증권사의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 219.73달러로, 현재가 대비 24.06%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• 셰니어 에너지는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 253.75달러로 43.27% 상승여력
• MPLX는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 58.8달러로 66.8% 하락여력
• 원오케이는 '중립' 의견에 목표주가 107.57달러로 39.26% 하락여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

타가 리소스는 매출성장률에서 경쟁사 중 중위권을 기록했으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

타가 리소스는 퍼미안, 스택, 스쿱, 바켄 지역에서 집하 및 처리 자산을 운영하는 미드스트림 기업이다. 몬트 벨뷰에 분류시설을 보유하고 있으며 액화석유가스 수출터미널을 운영하고 있다. 그랜드 프릭스 천연가스액 파이프라인도 주요 자산이다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 동향: 2024년 12월 31일 기준 3.91%의 매출성장률을 기록했으며, 이는 에너지 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 7.39%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 12.6%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 우수한 것으로 평가된다.

총자산이익률(ROA): 1.46%의 ROA를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 5.5배로 업계 평균을 크게 상회해 재무 리스크가 상대적으로 높은 것으로 분석된다.