모놀리식 파워시스템즈 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

모놀리식 파워시스템즈(NASDAQ:MPWR)가 2025년 5월 1일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 모놀리식 파워시스템즈의 주당순이익(EPS)이 4.00달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 모놀리식 파워시스템즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.11달러 상회했으며, 이후 다음날 주가는 8.98% 상승했다.

다음은 모놀리식 파워시스템즈의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 29일 기준 모놀리식 파워시스템즈의 주가는 586.74달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 19.11% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 모놀리식 파워시스템즈에 대한 최신 분석이다.

총 12개의 애널리스트 평가에서 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 775.83달러로, 현재가 대비 32.23%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

마이크로칩 테크놀로지, 글로벌파운드리스, ON 세미컨덕터 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 마이크로칩 테크놀로지는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 63.81달러로 89.12% 하락 여력이 있다.
• 글로벌파운드리스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 44.83달러로 92.36% 하락 여력이 있다.
• ON 세미컨덕터는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 57.15달러로 90.26% 하락 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

핵심 요약

모놀리식 파워시스템즈는 경쟁사 대비 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 매출총이익률도 우수하다. 다만 투자의견은 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다. 자기자본이익률 측면에서는 비교 기업들 중 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

모놀리식 파워시스템즈는 아날로그 및 혼합신호 칩 제조업체로, 전력 관리 솔루션을 전문으로 한다. 최종 시스템의 총 에너지 소비를 줄이는 것을 목표로 하며, 컴퓨팅, 자동차, 산업, 통신, 소비자 시장에 서비스를 제공한다. 팹리스 제조 모델을 채택하여 자체 BCD 공정 기술을 위해 제3자 칩 파운드리와 협력하고 있다.

재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준치 대비 낮은 수준의 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 36.93%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주는 수치로, 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 233.14%의 순이익률로 업계 기준을 크게 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 52.73%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 우수한 실적을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 44.79%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 우수한 재무성과를 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.0으로 업계 평균 이하의 수준을 유지하고 있어, 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있다는 점에서 투자자들에게 긍정적으로 평가된다.