트리니티인더스트리스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.33달러 전망

철도 제품 제조업체 트리니티인더스트리스(NYSE:TRN)가 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 트리니티인더스트리스의 주당순이익(EPS)이 0.33달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 트리니티인더스트리스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.05달러 상회했으나, 다음날 주가는 3.64% 하락했다.

트리니티인더스트리스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 29일 기준 트리니티인더스트리스의 주가는 25.05달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 17.94% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

3명의 애널리스트 의견을 종합한 트리니티인더스트리스에 대한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 30.0달러로, 현재가 대비 19.76%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 테렉스: 투자의견 '중립', 목표주가 43.9달러로 75.25% 상승여력
• 그린브라이어컴퍼니스: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 52.0달러로 107.58% 상승여력
• 아트머스필트레이션테크: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 42.4달러로 69.26% 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

트리니티인더스트리스는 매출성장률과 매출총이익에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

트리니티인더스트리스는 북미 지역에서 철도 제품 판매 및 철도차량 유지보수 서비스를 제공하는 기업이다. 트리니티레일이라는 브랜드로 철도차량 임대 및 관리 서비스, 화물 및 탱크 철도차량 제조·판매·개조, 고속도로 가드레일 등 안전시설물 판매 등 세 개 부문을 운영하고 있다. 주요 고객은 철도회사, 임대회사, 농업·건설·소비재·에너지·화학 분야의 운송회사 등이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 매출성장률은 -21.12%를 기록해 부진한 실적을 보였다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 4.59%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.73%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며 자기자본 활용도가 다소 미흡한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.33%의 ROA를 기록해 업계 평균을 하회하며 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

부채관리: 부채비율이 5.37배로 높은 수준을 보이고 있어 재무건전성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.