케어트러스트리츠, 5월 1일 실적 발표 앞두고 EPS 0.43달러 전망

헬스케어 리츠 전문 기업 케어트러스트리츠(CareTrust REIT·NASDAQ:CTRE)가 오는 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 케어트러스트리츠의 주당순이익(EPS)이 0.43달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 케어트러스트리츠가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 케어트러스트리츠의 EPS는 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 3.67% 상승했다.

다음은 케어트러스트리츠의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 29일 기준 케어트러스트리츠의 주가는 28.79달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 16.06% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 분석

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 케어트러스트리츠에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

3명의 애널리스트 평가 기준 케어트러스트리츠의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 29.67달러로 3.06%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 헬스케어리얼티트러스트, 아메리칸헬스케어리츠, 사브라헬스케어리츠와의 투자의견 및 1년 목표주가 비교는 다음과 같다:

• 헬스케어리얼티트러스트는 '중립' 의견에 목표주가 16.5달러로 42.69% 하락 여력
• 아메리칸헬스케어리츠는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 35.4달러로 22.96% 상승 여력
• 사브라헬스케어리츠는 '중립' 의견에 목표주가 19.0달러로 34.0% 하락 여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

케어트러스트리츠는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 매출총이익도 우수한 수준을 보였다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

케어트러스트리츠는 전문요양시설, 노인주거시설 및 기타 헬스케어 관련 부동산의 소유, 인수, 자금조달, 개발 및 임대 사업을 영위하는 자체 관리형 상장 리츠다. 회사는 헬스케어 관련 부동산 투자 단일 사업부문을 운영하고 있다. 트리플넷 임대 방식으로 헬스케어 관련 부동산을 헬스케어 운영사에 임대하여 수익을 창출하며, 임차인이 부동산 관련 모든 비용을 부담한다.

재무 실적

시가총액 분석: 케어트러스트리츠의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 케어트러스트리츠의 최근 3개월 재무실적은 긍정적인 모습을 보였다. 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 16.32%를 기록해 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장세를 보였다.

순이익률: 케어트러스트리츠의 순이익률은 83.56%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 케어트러스트리츠의 ROE는 1.95%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 케어트러스트리츠의 ROA는 1.64%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자산의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 반영한다.

부채 관리: 케어트러스트리츠의 부채비율은 0.14로 업계 평균 이하를 기록해 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 전략을 구사하고 있음을 보여준다.