AAON, 1분기 EPS 0.23달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

공조설비 제조업체 AAON(나스닥: AAON)이 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 AAON의 주당순이익(EPS)이 0.23달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

주가에 영향을 미치는 것은 실적 자체보다 향후 전망이 더 중요할 수 있다는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 AAON은 EPS가 예상을 0.23달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 2.34% 하락했다.

주가 동향

4월 29일 기준 AAON의 주가는 89.11달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.53% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

AAON에 대한 총 3개의 투자의견 중 전체 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 117.0달러로, 현재가 대비 31.3%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 대비 평가

• AZEK Co는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 54.19달러는 39.19%의 하락여력을 시사
• 포춘브랜즈는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 75.4달러는 15.39%의 하락여력을 시사
• 심슨매뉴팩처링은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 188.5달러는 111.54%의 상승여력을 시사

동종업계 비교

주요 지표:

AAON은 매출성장률에서 -2.91%로 최하위를 기록했다. 매출총이익은 7,761만달러를 기록했으며, 자기자본이익률은 3.05%로 하위권을 기록했다.

기업 개요

AAON은 공조 및 난방 장비 제조업체로, 루프탑 유닛, 냉각기, 패키지형 실외기계실, 공기처리장치, 보충공기장치, 에너지회수장치, 응축기, 지열히트펌프, 자급식 유닛 및 코일을 생산한다. AAON 오클라호마, AAON 코일 프로덕츠, BASX 등 3개 부문으로 운영되며, 주력 사업인 AAON 오클라호마 부문에서 매출의 대부분을 창출하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 측면에서 제약이 있을 수 있다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 -2.91% 감소했으며, 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적을 보였다.

순이익률: 8.29%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 과제가 있는 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): 3.05%로 업계 기준치를 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.24%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.21로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.