아카디안 자산운용 실적 전망...EPS 0.50달러 예상

아카디안 자산운용(NYSE:AAMI)이 2025년 5월 1일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 아카디안 자산운용의 주당순이익(EPS)이 0.50달러를 기록할 것으로 전망했다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 EPS는 전망치를 0.36달러 상회했으며, 다음날 주가는 0.08% 상승했다.

주가 동향

4월 29일 기준 아카디안 자산운용의 주가는 26.69달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 17.11% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 3명의 애널리스트가 제시한 아카디안 자산운용에 대한 투자의견 합의는 '중립'이다. 목표주가 평균은 25.33달러로, 현재가 대비 5.1% 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

버투스 인베스트먼트, P10, 위즈덤트리 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 버투스 인베스트먼트는 '비중축소' 의견에 목표주가 183.14달러로 586.17% 상승 여력
• P10은 '비중확대' 의견에 목표주가 14.0달러로 47.55% 하락 여력
• 위즈덤트리는 '매도' 의견에 목표주가 8.5달러로 68.15% 하락 여력

경쟁사 비교

핵심 요약

아카디안 자산운용은 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했으며, 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

아카디안 자산운용은 자회사를 통해 체계적인 투자 운용 사업을 영위하는 지주회사다. 전 세계 기관투자자들에게 다양한 위험-수익 목표에 맞춘 체계적인 투자 전략을 제공한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 시장 지배력이 강한 것으로 평가된다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 27.9%의 매출 성장률을 기록했다. 금융 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장세를 보였다.

순이익률: 25.33%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): 4047.62%의 ROE로 업계 평균을 크게 상회하며, 자기자본 활용도가 매우 높은 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): 6.75%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 운용 효율성이 우수한 것으로 평가된다.

부채 관리: 부채비율이 17.08배로 업계 평균보다 높아 재무 리스크가 상대적으로 높은 것으로 분석된다.