레드록 리조트, 5월 1일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

레드록 리조트(NASDAQ:RRR)가 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 레드록 리조트의 주당순이익(EPS)이 0.50달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 레드록 리조트의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 레드록 리조트는 예상보다 0.28달러 높은 EPS를 기록했으며, 다음날 주가는 1.28% 상승했다.

다음은 레드록 리조트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다.

주가 동향

4월 29일 기준 레드록 리조트의 주가는 43.59달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 20.33% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 레드록 리조트에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 레드록 리조트에 총 9개의 등급을 부여했으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 52.89달러로, 21.34%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

지니어스 스포츠, 펜 엔터테인먼트, 인터내셔널 게임 테크놀로지 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 지니어스 스포츠는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 12.06달러로 72.33% 하락 여력이 있다.
• 펜 엔터테인먼트는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 22.17달러로 49.14% 하락 여력이 있다.
• 인터내셔널 게임 테크놀로지는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 20.0달러로 54.12% 하락 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

레드록 리조트는 경쟁사 중 매출성장률에서 상위권을 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

레드록 리조트 기업 개요

레드록 리조트는 자회사를 통해 게임, 개발 및 운영 사업을 영위하는 기업이다. 라스베이거스 밸리 전역에 전략적으로 위치한 카지노와 엔터테인먼트 시설을 운영하며, 고객들에게 다양한 엔터테인먼트와 다이닝 옵션을 제공한다. 매출의 대부분은 카지노 부문에서 발생한다.

레드록 리조트의 재무 건전성 지표

시가총액 현황: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 레드록 리조트는 3개월 기준 매출이 크게 성장했다. 2024년 12월 31일 기준 약 7.13%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 레드록 리조트의 순이익률은 9.4%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 23.85%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 크게 상회했다. 이는 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무 건전성을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 1.16%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자산 활용의 효율성과 우수한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 15.87로 업계 평균보다 높은 수준을 보이고 있다. 이는 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 상대적으로 높음을 시사한다.