오일스테이츠인터내셔널, 5월 1일 실적 발표 앞두고 주목

오일스테이츠인터내셔널(NYSE:OIS)이 2025년 5월 1일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 오일스테이츠인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 0.04달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 오일스테이츠인터내셔널이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 이 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 오일스테이츠인터내셔널의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 29일 기준 오일스테이츠인터내셔널의 주가는 3.65달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 18.18% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 오일스테이츠인터내셔널에 대한 최신 분석이다.

1개의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 오일스테이츠인터내셔널은 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 4.0달러로, 9.59%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

업계 주요 기업인 내추럴가스서비스그룹, DMC글로벌, 테트라테크놀로지스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 내추럴가스서비스그룹은 '매수' 의견과 함께 목표주가 32.0달러로 776.71%의 상승여력이 전망된다.
• DMC글로벌은 '중립' 의견과 함께 목표주가 9.25달러로 153.42%의 상승여력이 전망된다.
• 테트라테크놀로지스는 '매수' 의견과 함께 목표주가 5.83달러로 59.73%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점

오일스테이츠인터내셔널은 경쟁사들과 비교했을 때 투자의견은 중간 수준이다. 매출성장률은 최하위를 기록했으나, 매출총이익은 상위권을 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권에 머물렀다.

기업 개요

오일스테이츠인터내셔널은 에너지, 산업, 군사 부문에 제조 제품과 서비스를 제공하는 기업이다. 석유 및 천연가스 시추, 건설, 생산에 사용되는 엔지니어링 자본재와 소모품을 생산한다. 주요 고객은 국영 석유·가스 기업, 석유·가스 기업, 육상·해상 시추 기업, 기타 유전 서비스, 방위산업, 산업 기업 등이다. 해상제조제품, 완결·생산서비스, 다운홀테크놀로지스 등 3개 사업부문을 운영하며, 해상제조제품 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 20.97% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 실적이다.

순이익률: 9.21%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.22%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 재무 건전성을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.52%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율이 0.22로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영과 낮은 부채 의존도를 보여주고 있다.