엑손모빌 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

엑손모빌(NYSE:XOM)이 2025년 5월 2일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 엑손모빌의 주당순이익(EPS)이 1.70달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

엑손모빌 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.12달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 엑손모빌의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 30일 기준 엑손모빌의 주가는 105.63달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.92% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 엑손모빌에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

9개 증권사의 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 129.22달러로, 현재가 대비 22.33%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 셰브론, 쉘, 토탈에너지스의 투자의견과 1년 목표주가를 분석한 결과는 다음과 같다.

• 셰브론은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 166.91달러로, 58.01% 상승 여력이 있다.
• 쉘은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 80.0달러로, 24.26% 하락이 예상된다.
• 토탈에너지스는 '중립' 의견에 목표주가 60.0달러로, 43.2% 하락이 전망된다.

경쟁사 비교

핵심 요약:

엑손모빌은 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했다. 다만 매출 성장률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

엑손모빌은 전 세계에서 석유와 가스를 탐사, 생산, 정제하는 종합 에너지 기업이다. 2023년 기준 일일 액체 연료 생산량 240만 배럴, 천연가스 77억 입방피트를 기록했다. 2023년 말 기준 매장량은 169억 배럴로, 이 중 66%가 액체 연료다. 전 세계 정제 능력은 일일 450만 배럴에 달하며, 세계 최대 규모의 석유화학 제품 제조업체 중 하나다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 감소: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 0.77% 감소했다. 그러나 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 양호한 성장률을 기록했다.

순이익률: 9.39%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.86%의 ROE로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.66%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율 0.16으로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 유지하고 있다.