에스티로더 주식 전망, 16개 증권사 분석 결과 엇갈려

최근 3개월간 16명의 애널리스트들이 에스티로더(NYSE:EL)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 분석 결과는 다음과 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 70.19달러, 최고 81.00달러, 최저 55.00달러를 제시했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 76.25달러 대비 7.95% 하향 조정됐다.

애널리스트 투자의견 심층 분석

금융전문가들의 에스티로더에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 분석:

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변화는 에스티로더에 대한 최근 동향을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시하며, 이는 시장 대비 에스티로더의 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 목표가는 에스티로더 주식의 미래 가치에 대한 전망을 보여준다.

기업 개요

에스티로더는 글로벌 프리미엄 뷰티 시장의 선도기업으로, 스킨케어(2024 회계연도 매출의 51%), 메이크업(29%), 향수(16%), 헤어케어(4%) 부문에서 사업을 영위하고 있다. 에스티로더, 클리니크, 맥, 라메르, 조말론 런던, 아베다, 바비 브라운, 오리진스 등 유명 브랜드를 보유하고 있다. 150개국 이상에서 사업을 운영하며, 매출은 미주 지역 30%, 유럽·중동·아프리카(면세점 포함) 39%, 아시아태평양 31%의 비중을 차지한다. 백화점, 면세점, 뷰티 전문점, 브랜드 단독매장, 이커머스, 살롱/스파, 향수 전문점 등을 통해 제품을 판매한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모와 시장 신뢰도를 보여준다.

매출 감소세: 2024년 12월 31일 기준 최근 3개월간 매출은 전년 대비 약 6.43% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 실적이다.

순이익률: 14.74%의 마이너스 순이익률을 기록하며 수익성 측면에서 업계 평균을 하회했다.

자기자본이익률(ROE): 12.75%의 마이너스 ROE를 기록하며 자본 활용 효율성이 저조한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 2.87%의 마이너스 ROA를 기록하며 자산 활용 효율성이 업계 평균을 하회했다.

부채 관리: 부채비율 2.25배로 업계 평균을 상회하며, 재무적 리스크가 다소 높은 것으로 분석된다.