쉐브론 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 2.39달러 전망

쉐브론(NYSE:CVX)이 2025년 5월 2일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 쉐브론의 주당순이익(EPS)이 2.39달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

쉐브론 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 EPS는 예상을 0.05달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 보합세를 기록했다.

다음은 쉐브론의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 30일 기준 쉐브론의 주가는 136.06달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 14.29% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 쉐브론에 대한 최신 분석이다.

11명의 애널리스트 평가를 종합한 쉐브론의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 166.91달러로, 현재가 대비 22.67%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

쉘과 토탈에너지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 결과는 다음과 같다.

• 쉘은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 80.0달러로, 41.2%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 토탈에너지스는 '중립' 의견에 목표주가 60.0달러로, 55.9%의 하락 여력이 있는 것으로 전망됐다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

쉐브론은 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했으며, 매출총이익률도 선두를 달리고 있다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

기업 개요

쉐브론은 전 세계적으로 탐사, 생산, 정제 사업을 영위하는 종합 에너지 기업이다. 미국 제2위 석유회사로 일일 300만 배럴의 석유환산 생산량을 기록하고 있으며, 이 중 천연가스가 일일 77억 입방피트, 액체연료가 170만 배럴을 차지한다. 북미, 남미, 유럽, 아프리카, 아시아, 호주에서 생산 활동을 하고 있다. 미국과 아시아에 정제시설을 보유하고 있으며 일일 정제능력은 180만 배럴이다. 2024년 말 기준 확인매장량은 98억 배럴(석유환산)로, 이 중 51억 배럴이 액체연료이며 28.4조 입방피트가 천연가스다.

재무 분석

시가총액: 업계 표준을 상회하는 시가총액으로 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 1.22% 감소했다. 그러나 에너지 섹터 내에서는 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 6.7%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.1%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.26%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.16으로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.