프랭클린리소시스, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

프랭클린리소시스(NYSE:BEN)가 2025년 5월 2일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 프랭클린리소시스의 주당순이익(EPS)이 0.59달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

프랭클린리소시스 투자자들은 시장 전망치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 전망치를 0.06달러 상회했으나, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 프랭클린리소시스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

4월 30일 기준 프랭클린리소시스의 주가는 18.76달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 19.14% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

시장 전망

총 12명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 19.62달러로, 현재가 대비 4.58%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

SEI인베스트먼트, 블루 올 캐피탈, 해밀턴 레인 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

• SEI인베스트먼트는 '중립' 의견에 목표주가 79.5달러로 323.77%의 상승여력
• 블루 올 캐피탈은 '매수' 의견에 목표주가 24.9달러로 32.73%의 상승여력
• 해밀턴 레인은 '중립' 의견에 목표주가 160.0달러로 752.88%의 상승여력

경쟁사 비교 분석

SEI인베스트먼트, 블루 올 캐피탈, 해밀턴 레인의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

프랭클린리소시스는 경쟁사들과 비교해 투자의견은 중간 수준이다. 매출 성장률은 가장 낮은 수준이나, 매출총이익은 가장 높다. 반면 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록했다.

기업 개요

프랭클린리소시스는 개인 및 기관 투자자를 위한 투자 서비스를 제공한다. 2025년 2월 말 기준 운용자산은 1조 5770억 달러로, 주식(39%), 채권(30%), 멀티에셋/밸런스드(11%), 대체투자(16%), 머니마켓펀드(4%)로 구성되어 있다. 고객 구성은 리테일 투자자(54%), 기관투자자(43%), 고액자산가가 나머지를 차지한다. 미국 기반 자산운용사 중에서도 글로벌 사업 비중이 높아 운용자산의 30%가 글로벌/해외 전략에 투자되어 있으며, 같은 비율로 미국 외 지역 고객의 자산을 운용하고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보여준다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 13.08%의 매출 성장률을 기록해 금융 섹터 내에서 양호한 성과를 보였다.

순이익률: 6.58%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.19%로 업계 평균 대비 낮은 수준을 기록했다.

총자산이익률(ROA): 0.46%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도가 낮은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 1.03으로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.